明星私募动向曝光！“业界良心”杨东布局光伏逆向型选手刘晓龙要进攻了

在近期大起大落的市场中，重金的明星私募是如何调整仓位布局的。

上市公司披露的公告显示，截至4月29日，被称为行业良心的杨东执掌的宁全资产旗下产品已成为京山轻机前十大流通股东公开资料显示，京山轻机是一家智能装备制造企业，最近几年来在光伏领域发展迅速无独有偶，上海另一家百亿级私募也透露，4月末，汽车智能和光伏板块的仓位在组合中占比最高

此外，擅长反向投资的聚明投资创始人刘晓龙在5月6日的在线交流中坦言:经过4月份的市场调整，我不会主动降低仓位，会在组合配置中逐步降低防守仓位，全面寻找进攻机会。

宁资产加仓京山

日前，京山轻工机械股份有限公司发布《前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告》公告显示，截至4月29日，宁全资产旗下产品新进公司前十大流通股东，持股713.65万股

从股价表现来看，京山轻机今年以来持续回调，截至5月6日跌幅超过40%上海一位私募研究员分析，今年以来，疫情多次造成物流受阻，产业链跑在后面，硅片，组件，电池等环节供应不畅，周转效率低，进而引发产业链潜在的涨价风险，最终导致下游需求增速下滑所以今年光伏行业指数跌个不休但是，疫情扰动毕竟是短期因素伴随着物流行业逐步复产，光伏行业有望企稳回升

光伏板块备受私募青睐

无独有偶，不少百亿级私募也密切关注光伏板块。

上海一位百亿级私募人士透露:在多国碳中和，清洁能源转型，绿色复苏目标的推动下，今年中国光伏装机达到75GW—90GW，同比增速36%—64%全球光伏装机容量达到195GW—240GW，同比增速15%—41%此外，俄罗斯和乌克兰的局势推动了天然气，石油和其他能源的价格，传统能源价格的快速上涨将推动海外国家加快向风景优美的可再生能源转型由此可见，光伏热潮持续升温，叠加疫情对物流行业的压力有望在5月份逐步缓解作为高增长行业，光伏行业存在投资机会截至4月底，汽车智能和光伏板块的持仓在我们的投资组合中占比最高

4月下旬，郑源投资总经理兼基金经理廖茂林在致投资者信中也表示，目前的仓位主要分布在光伏，AR/VR等方向光伏板块同时具备周期，成长和新基建三重属性，大概率是未来稳增长政策下受益最大的新基建品种目前，全球能源短缺的环境对光伏需求有巨大的推动作用我们看好光伏板块未来的长期机会此外，AR/VR，半导体，高端制造等领域的机会也值得关注

刘晓龙由守转攻。

除了光伏，擅长反向投资的聚明投资刘晓龙近期也表达了对成长板块的乐观预期。

日前，聚明投资创始人，基金经理刘晓龙在网上交流会上坦言:4月最后一周，创业板指数跌至2100点附近，全A估值距离2018年最低点不足10%所以继续悲观意义不大从今年1月份开始，我平衡了自己的投资组合结构，同时逐步将中高仓位降至60%左右但经过4月份的下跌，我不会再主动降低仓位，从偏守转为偏攻，以1—2年为考量，全面寻找成长的机会当然，这个过程不会一帆风顺二季度制造业，消费等行业的表现并不乐观，业绩兑现时市场会不会再杀一波还不好说需要考虑当时的市场情绪但我认为，4月份的下跌已经在相当程度上反映了这部分预期，对于优秀的公司，需要把眼光放得更长远一些

对于具体看好的成长细分方向，刘晓龙表示，新能源，军工，半导体等行业的基本面和产业逻辑没有根本改变另外，我选择的成长机会分布在整个大的制造业板块只要公司符合天花板高，市场份额低，有能力保持竞争优势并获得行业beta和自身alpha的特征，我其实不在乎它是在什么行业

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