山河药辅：拟发行3.20亿元可转债

7月12日晚间，何山医药股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券的预案公司拟发行不超过人民币3.2亿元的可转换债券，存续期自发行之日起六年扣除发行费用后，公司将投资新建药用辅料系列生产基地一期工程，合富R&D中心及生产基地项目，补充流动资金

预案显示，2019—2022年四年1—3月，公司营业收入分别为46406.71万元，53119.66万元，61670.73万元，19140.38万元公司继续稳定和扩大与中国主要知名制药公司的合作在国家仿制药一致性评价和医保带量采购等医疗政策的直接或间接推动下，以及医药产业升级发展和药用辅料进口替代的趋势下，公司业务规模持续扩大，营业收入持续增长

据介绍，新药用辅料系列生产基地一期总投资3.35亿元，其中募集资金2.1亿元，项目建设期2年该项目拟扩建年产5000吨微晶纤维素和2800吨羟丙基甲基纤维素生产线，新建年产500吨交联聚维酮，500吨交联羧甲基纤维素钠和200吨硬脂酰富马酸钠生产线，以扩大相关产品产能，扩大新产品产销，进一步优化公司产能布局和产品供应结构调整，不断巩固和加强公司在行业中的竞争地位

合肥R&D中心及生产基地计划总投资约2.904亿元，项目建设期为2年本项目拟使用募集资金8，000万元建设合肥R&D中心及中试基地子项目，即在省会合肥新建R&D中心及中试生产车间，充分利用省会经济区位和人才聚集的优势，为公司开展关键技术研究，系统功能验证，产品性能提升测试，新产品小试或中试生产验证提供便利条件

此外，鉴于前述两个募集资金投资项目的计划投资总额远高于本次募集资金总额，预计缺口约为1.8亿元届时，两个项目的建设投资将占用公司更多的自有资金，同时，公司业务规模的不断增长也会增加对营运资金的需求为此，公司拟募集资金3000万元，用于补充日常经营的流动资金

何山辅称，公司主营业务为口服固体制剂药用辅料的研发，生产和销售募集资金全部应用于公司主营业务，符合国家相关产业政策和公司总体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益募集资金将缓解公司业务规模扩大带来的资金压力，进一步增强资本实力募集资金投资项目实施后，将扩大公司产能，优化产品结构，增强R&D和创新能力，从而巩固公司的市场地位，提高抵御市场风险的能力，增强核心竞争力，促进公司的长期可持续发展可转债发行后，公司总资产和净资产均有所增加募投项目建成投产后，公司盈利能力将进一步增强，有利于增强公司抗风险能力公司的资产负债率会有所提高，但会保持在安全的资产负债率范围内伴随着可转债持有人陆续转股，公司净资产将逐步增加，资产负债率逐步降低，偿债能力增强由于募集资金项目的投资需要一定的周期，募集资金投资项目难以在短期内产生效益，公司存在发行后短期内净资产收益率下降的风险从长期来看，公司募集资金投资项目符合公司发展战略，具有良好的市场前景和经济效益伴随着募投项目的逐步实施，公司的长期盈利能力，利润稳定性和可持续性将得到有效提升

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